Alfred Berg Global Corporate Enhanced Index

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS · SE0015195219

-0.45%

Alfred Berg Global Corporate Enhanced Index är en global företagsobligationsfond som investerar i räntebärande värdepapper utgivna av företag och finansiella institutioner. Portföljen har en tydlig tyngdpunkt mot finanssektorn, medan övriga större exponeringar finns inom bland annat konsumentrelaterade bolag, dagligvaror, informationsteknik och industri. USA står för den största geografiska andelen, följt av Sverige, Frankrike, Tyskland och Kanada, vilket ger fonden en bred internationell spridning. Förvaltningen är indexnära, men med ett enhanced-inslag som innebär att förvaltaren kan göra aktiva avvikelser från jämförelseindex i syfte att förbättra avkastningen. Fondens många innehav bidrar till riskspridning, men kreditrisk, ränterisk och påverkan från förändrade marknadsräntor är centrala faktorer för utvecklingen. Den samlade risknivån klassificeras som låg och fonden har historiskt uppvisat stabilare avkastning än många aktiefonder. Den riskjusterade avkastningen bedöms som acceptabel, medan den genomsnittliga avkastningen klassificeras som medel. Fonden är främst lämpad för investerare som söker global exponering mot företagsobligationer och en stabilare utveckling än vad aktiefonder normalt erbjuder. Den mycket låga förvaltningsavgiften är en ytterligare fördel, särskilt för långsiktigt sparande. Med ett totalt fondvärde på omkring 9 miljarder kronor är fonden rankad som nummer 211 av 677 svenska fonder sett till storlek.

8 950 348 000

0.62

3.77

Största innehav

Värdepapper90.43%
Derivat8.37%
Penningmarknad1.2%

Likvida medel

Likvida

713 193

Övriga

508 325 137

Alfred Berg Global Corporate Enhanced Index - Fondinfo.se