Alfred Berg Likviditet Pluss

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS · SE0013877438

+4.67%

Alfred Berg Likviditet Pluss är en räntefond med inriktning på kortfristiga räntebärande placeringar, framför allt obligationer och certifikat med rörlig ränta. Portföljen domineras av norska emittenter och har en tydlig exponering mot finanssektorn, följt av fastigheter, dagligvaror och energi. Bland innehaven finns banker, finansbolag, företag, kommuner och andra verksamheter, vilket bidrar till en bred spridning mellan olika emittenter. Förvaltningen är inriktad på att ge en stabil avkastning med begränsade värdeförändringar. Den låga risknivån och fondens mycket låga historiska svängningar gör den främst lämpad för investerare som söker ett försiktigare räntealternativ snarare än hög långsiktig tillväxt. Historiken visar en medelhög avkastningsnivå i kombination med stark riskjusterad avkastning, men tidigare resultat är ingen garanti för framtida utveckling. Exponeringen mot rörliga räntor kan bidra till att fonden påverkas mindre av stigande marknadsräntor än fonder med lång räntebindning, samtidigt som kreditrisk och marknadsrisk kvarstår. Fonden är stor i jämförelse med andra svenska fonder och rankas som nummer 170 av 677 baserat på totalt fondvärde. Förvaltningsavgiften beskrivs som låg. Sammantaget är Alfred Berg Likviditet Pluss ett alternativ för den som prioriterar låg risk, stabilitet och löpande ränteavkastning, med en tydlig koncentration mot norska kreditmarknader.

12 344 267 931

0.11

0.25

Största innehav

Värdepapper65.25%
Penningmarknad34.75%

Likvida medel

Likvida

126 128 806

Övriga

-6 509 047