Anpassad Ränta

FCG Fonder AB · SE0013749439

+3.94%

Anpassad Ränta är en räntefond från FCG Fonder AB som huvudsakligen investerar i företagsobligationer med rörlig ränta. Portföljen har en tydlig nordisk inriktning, med störst exponering mot Sverige och Norge samt mindre innehav i bland annat Danmark, Finland, Spanien, Nederländerna och Tyskland. Finanssektorn dominerar fonden, följd av industri, material, informationsteknik och sällanköpsvaror. Bland innehaven finns obligationer utgivna av banker, försäkringsbolag och företag inom flera olika branscher. Spridningen mellan emittenter och sektorer bidrar till diversifiering, men den stora andelen finansiella innehav innebär samtidigt en koncentration mot kreditmarknaden och finanssektorns utveckling. Fonden har historiskt haft låg risk och stabil avkastning, med en hög riskjusterad avkastning enligt Sharpe-kvoten. Den passar därför främst investerare som söker ett alternativ till traditionellt sparande med möjlighet till löpande avkastning, men som accepterar kreditrisk och att fondvärdet kan variera. Räntefonder med företagsobligationer påverkas bland annat av förändringar i kreditspreadar, ränteläget och emittenternas betalningsförmåga. Fondens avgift är måttlig. Med ett totalt fondvärde på omkring 600 miljoner kronor placerar den sig på plats 539 av 677 svenska fonder räknat efter totalt värde.

596 579 573

1.07

0.85 %

1.55

Största innehav

Värdepapper95.24%
Derivat4.76%

Likvida medel

Likvida

43 839 783

Övriga

-442 501