Carnegie SPAR Global

Carnegie Fonder AB · SE0016787048

+15.85%

Carnegie SPAR Global är en global aktiefond som investerar i ett brett urval av större bolag från flera länder och branscher. Portföljen har en tydlig tyngd mot Sverige och USA, men innehåller även bolag från bland annat Schweiz, Tyskland, Nederländerna, Finland, Frankrike, Japan och Taiwan. Bland de största innehaven finns Schneider Electric, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Alphabet, Microsoft, ASML, Coca-Cola, Visa samt flera läkemedels-, industri- och försäkringsbolag. Förvaltningen präglas av en koncentrerad portfölj med fokus på etablerade kvalitetsbolag inom teknik, industri, hälsovård, konsumentvaror och finansiella tjänster. Exponeringen mot både tillväxtbolag och mer stabila bolag som Coca-Cola, Johnson & Johnson och schweiziska läkemedelsföretag bidrar till en balanserad global inriktning, även om fondens värde kan påverkas tydligt av utvecklingen på aktiemarknaden och valutamarknaden. Fonden har medelrisk och har historiskt haft medelavkastning. Riskjusteringen av avkastningen bedöms som låg, vilket innebär att den historiska avkastningen inte fullt ut har kompenserat för den risk som tagits. Fonden passar därför främst investerare som kan acceptera värdeförändringar och har en långsiktig placeringshorisont. Förvaltningsavgiften klassificeras som hög, vilket är viktigt att väga mot fondens historiska utveckling och förvaltningsinriktning. Carnegie SPAR Global är storleksmässigt rankad som nummer 419 av 677 svenska fonder baserat på totalt fondvärde.

1 800 433 336

4.3

1.6 %

12.14

Största innehav

Värdepapper92.73%
Fondandel7.27%

Likvida medel

Likvida

28 444 513

Övriga

-2 763 033