Case Högutdelande Bolag är en aktiefond från Case Kapitalförvaltning med tydlig inriktning mot etablerade bolag som erbjuder hög utdelning. Portföljen är huvudsakligen placerad i Sverige, med kompletterande innehav i bland annat Finland, Schweiz, Norge, USA och Tyskland. Industribolag och finansföretag väger tyngst, med stora innehav i exempelvis Atlas Copco, Investor, Volvo, Swedbank, SEB, Handelsbanken och Nordea. Fonden har även exponering mot konsumentvaror, teknik, material, fastigheter och telekom. Förvaltningsstilen präglas av en koncentrerad portfölj med fokus på större, mogna och kassaflödesstarka bolag snarare än en bred marknadsfördelning. Den svenska dominansen innebär att fondens utveckling i hög grad påverkas av svenska aktier, svensk konjunktur och utvecklingen inom industri- och banksektorn. Samtidigt ger innehav i flera branscher och länder viss riskspridning. Fonden klassificeras som en fond med medelhög risk och historiskt hög avkastning. Avkastningen har varit relativt stark under den redovisade perioden, men fondens riskjusterade resultat bedöms som lågt, vilket innebär att avkastningen inte fullt ut har kompenserat för risken. Fonden passar därför investerare som accepterar aktiemarknadens svängningar och söker en kombination av långsiktig värdeutveckling och utdelningsinriktning. Den är mindre lämpad för den som prioriterar låg risk eller kortsiktig stabilitet. Förvaltningsavgiften bedöms som medelhög. Med ett totalt fondvärde på drygt en miljard kronor är fonden storleksmässigt rankad som nummer 467 av 677 jämförda svenska fonder.
1 286 465 335
4.01
3.45
Största innehav
Likvida medel
Likvida
31 901 477
Övriga
-1 503 858