Dynamisk Allokering Ränta

FCG Fonder AB · SE0013887593

+3.28%

Dynamisk Allokering Ränta är en räntefond från FCG Fonder AB som huvudsakligen investerar i företagsobligationer och andra räntebärande instrument. Portföljen har en tydlig Sverigeinriktning och innehåller bland annat obligationer utgivna av fastighetsbolag, banker, finansbolag och företag inom konsument- och tjänstesektorn. Exempel på större innehav finns i FastPartner, Cibus Nordic Real Estate, Logistea, Stillfront, SBAB och SEB. Förvaltningen är dynamisk, vilket innebär att fondens exponering kan anpassas efter marknadsläge, räntor och kreditrisk. Innehaven visar samtidigt en betydande exponering mot företagsobligationer, där kreditvärdighet och bolagens återbetalningsförmåga är centrala riskfaktorer. Fondens riskklassificering är låg och den historiska utvecklingen har präglats av stabil avkastning och god riskjustering. Avkastningsnivån klassificeras som medel, medan fondens riskjusterade resultat bedöms som högt. Fonden passar investerare som söker ett ränteorienterat alternativ med lägre risk än aktiefonder, men som accepterar kreditrisk och begränsad möjlighet till hög avkastning. Förvaltningsavgiften bedöms som medelhög till hög. Med ett totalt fondvärde på omkring 100 miljoner kronor är fonden relativt liten och rankas som nummer 654 av 677 svenska fonder efter totalt värde.

100 189 439

6.06

1 %

2.25

Största innehav

Värdepapper100%

Likvida medel

Likvida

3 179 188

Övriga

-87 841